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風險管理原理 版權信息
- ISBN：9787509660706
- 條形碼：9787509660706 ; 978-7-5096-6070-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
風險管理原理 內容簡介
本書主要內容包括: 風險管理概論、風險識別與風險分析、風險評價與風險預警、風險狀態優劣評價標準、風險管理決策等。
風險管理原理 目錄
**章 風險管理概論
**節 風險與風險管理的概念
一、風險與風險主體
二、風險指標與風險狀態
三、風險管理的基本問題與風險管理的概念
四、更多的風險定義
五、關于國際標準IS031000中風險定義的討論
第二節 風險管理的發展與風險管理的重要性
一、風險管理的發展
二、風險管理的重要性
參考文獻
習題
第二章 風險識別與風險分析
**節 風險要素與風險分類
一、風險要素
二、風險分類
三、企業風險和家庭風險
第二節 風險識別
一、風險識別工作的起點與要求
二、誰來識別風險
三、風險識別的基本思路
四、風險識別的具體方法
五、風險識別報告
第三節 風險分析
一、直接統計法
二、事件概率與風險指標復合統計法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習題
第三章 風險評價與風險預警
**節 風險標準與可接受風險狀態
一、風險標準
二、可接受風險狀態
三、可接受風險、ALARP風險、不可容忍風險
第二節 風險分級與風險預警
一、風險分級
二、風險預警
參考文獻
習題
……
第四章 風險狀態優劣評價標準
第五章 風險管理決策
第六章 風險管理技術
第七章 效用盈余與風險市場
第八章 風險管理的組織與實施
計算題和證明題答案
**節 風險與風險管理的概念
一、風險與風險主體
二、風險指標與風險狀態
三、風險管理的基本問題與風險管理的概念
四、更多的風險定義
五、關于國際標準IS031000中風險定義的討論
第二節 風險管理的發展與風險管理的重要性
一、風險管理的發展
二、風險管理的重要性
參考文獻
習題
第二章 風險識別與風險分析
**節 風險要素與風險分類
一、風險要素
二、風險分類
三、企業風險和家庭風險
第二節 風險識別
一、風險識別工作的起點與要求
二、誰來識別風險
三、風險識別的基本思路
四、風險識別的具體方法
五、風險識別報告
第三節 風險分析
一、直接統計法
二、事件概率與風險指標復合統計法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習題
第三章 風險評價與風險預警
**節 風險標準與可接受風險狀態
一、風險標準
二、可接受風險狀態
三、可接受風險、ALARP風險、不可容忍風險
第二節 風險分級與風險預警
一、風險分級
二、風險預警
參考文獻
習題
……
第四章 風險狀態優劣評價標準
第五章 風險管理決策
第六章 風險管理技術
第七章 效用盈余與風險市場
第八章 風險管理的組織與實施
計算題和證明題答案
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風險管理原理 作者簡介
李國華，1982年畢業于中國地質大學77級數學師資班；曾任職飛利浦深圳公司部門經理，深圳證券登記公司業務部經理、總經理助理；曾兼任商貿公司、證券公司高級管理人員。現任深圳大學經濟學院副教授。
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