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人口老齡化退休安排與養(yǎng)老金困境的優(yōu)化 版權(quán)信息
- ISBN：9787565415449
- 條形碼：9787565415449 ; 978-7-5654-1544-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：
人口老齡化退休安排與養(yǎng)老金困境的優(yōu)化 本書特色
本書以簡(jiǎn)潔直白的方式對(duì)當(dāng)前*富挑戰(zhàn)性的退休話題提供了富有價(jià)值的建議，并展示了政府和公司實(shí)體在評(píng)估自身資產(chǎn)負(fù)債表的同時(shí)如何提供幫助。此外，該書也討論了一些宏觀問(wèn)題，試圖探尋一個(gè)經(jīng)濟(jì)體不進(jìn)行生產(chǎn)資產(chǎn)投資時(shí)如何進(jìn)行有效儲(chǔ)蓄。本書*先討論了有關(guān)退休的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，包括人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)和從待遇確定制向繳費(fèi)確定制的轉(zhuǎn)變，討論了不同的資產(chǎn)類別以及它們?nèi)绾斡糜谕诵輧?chǔ)蓄，分析了2007—2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)及其對(duì)退休資產(chǎn)和未來(lái)退休實(shí)踐的影響。第二部分深入討論了諸如有關(guān)政府所有的養(yǎng)老金資產(chǎn)配置、個(gè)體資產(chǎn)負(fù)債管理以及年金、保險(xiǎn)的作用等。第三部分結(jié)合一個(gè)綜合的分析模型框架探討了不同問(wèn)題。盡管模型在具體的實(shí)施過(guò)程中面臨一定局限，但是此類模型提供了一個(gè)較好的規(guī)劃和考慮未來(lái)各種不確定情景的方式。
人口老齡化退休安排與養(yǎng)老金困境的優(yōu)化 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書以簡(jiǎn)潔直白的方式對(duì)當(dāng)前*富挑戰(zhàn)性的退休話題提供了富有價(jià)值的建議，并展示了政府和公司實(shí)體在評(píng)估自身資產(chǎn)負(fù)債表的同時(shí)如何提供幫助。此外，該書也討論了一些宏觀問(wèn)題，試圖探尋一個(gè)經(jīng)濟(jì)體不進(jìn)行生產(chǎn)資產(chǎn)投資時(shí)如何進(jìn)行有效儲(chǔ)蓄。本書*先討論了有關(guān)退休的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，包括人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)和從待遇確定制向繳費(fèi)確定制的轉(zhuǎn)變，討論了不同的資產(chǎn)類別以及它們?nèi)绾斡糜谕诵輧?chǔ)蓄，分析了2007—2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)及其對(duì)退休資產(chǎn)和未來(lái)退休實(shí)踐的影響。第二部分深入討論了諸如有關(guān)政府所有的養(yǎng)老金資產(chǎn)配置、個(gè)體資產(chǎn)負(fù)債管理以及年金、保險(xiǎn)的作用等。第三部分結(jié)合一個(gè)綜合的分析模型框架探討了不同問(wèn)題。盡管模型在具體的實(shí)施過(guò)程中面臨一定局限，但是此類模型提供了一個(gè)較好的規(guī)劃和考慮未來(lái)各種不確定情景的方式。
人口老齡化退休安排與養(yǎng)老金困境的優(yōu)化 目錄
**部分 人口老齡化：關(guān)于退休安排的爭(zhēng)論
第1章 退休安排問(wèn)題
1.1 世界各國(guó)人口預(yù)期壽命和人口結(jié)構(gòu)變化
1.2 退休安排的演化
1.3 退休安排的供給
第2章 養(yǎng)老金的不同成本：宏觀和微觀
2.1 退休的政府成本
2.2 養(yǎng)老金和資本形成
2.3 企業(yè)養(yǎng)老金監(jiān)管
2.4 繳費(fèi)確定制（Dc）和待遇確定制（DB）：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
2.5 養(yǎng)老金計(jì)劃的凍結(jié)
2.6 未來(lái)如何發(fā)展？
第3章 退休的不同支柱：社會(huì)保障、企業(yè)養(yǎng)老金、
補(bǔ)充養(yǎng)老金和私人儲(chǔ)蓄
3.1 退休支柱
3.2 OECD養(yǎng)老金改革
3.3 私人養(yǎng)老金角色變化
3.4 社會(huì)養(yǎng)老金改革計(jì)劃
3.5 養(yǎng)老金承諾反思：取消與貨幣價(jià)值的固定關(guān)聯(lián)
3.6 代際間的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
3.7 結(jié)論
3.8 案例研究：公共部門和私人養(yǎng)老金
第4章 各類別資產(chǎn)的歷史績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)
4.1 股票
4.2 ETFs：交易型開放式指數(shù)基金
4.3 債券和固定收人
4.4 應(yīng)對(duì)中期大崩盤預(yù)言的債券股票措施
4.5 對(duì)沖基金
4.6 實(shí)物資產(chǎn)
4.7 住房資產(chǎn)化
4.8 黃金和其他商品
4.9 私人股票和相關(guān)資產(chǎn)
4.10 貨幣
4.11 專業(yè)投資者的評(píng)估
4.12 資產(chǎn)回報(bào)的基本法則和季節(jié)性反常
第5章 當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)及其對(duì)退休決策的影響
5.1 家庭和政府債務(wù)
5.2 崩盤模型對(duì)2007-2009年世界范圍內(nèi)的危機(jī)起到有益的警示作用了嗎？
5.3 次級(jí)債務(wù)危機(jī)及演變過(guò)程
5.4 經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)退休預(yù)期的影響
5.5 養(yǎng)老金陷入麻煩中
5.6 國(guó)家養(yǎng)老金
5.7 股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ERP）的未來(lái)
5.8 未來(lái)的通貨膨脹和養(yǎng)老金
第二部分 特殊問(wèn)題與模型
第6章 人口老齡化對(duì)家庭證券投資組合和資產(chǎn)回報(bào)的影響
6.1 引言
6.2 實(shí)證分析
6.3 投資組合選擇模型與生命周期資產(chǎn)配置
6.4 結(jié)論
第7章 連續(xù)時(shí)間方法的資產(chǎn)負(fù)債盈余管理
7.1 Rodolf-Ziemba（2004）的代際盈余管理模型
7.2 Rodolf-Ziemba模型的一個(gè)應(yīng)用
第8章 養(yǎng)老金固定收益計(jì)劃應(yīng)該是職業(yè)平均工資制還是*終工資制？
8.1 引言
8.2 職業(yè)平均工資制待遇確定制計(jì)劃
8.3 成本中性
8.4 選擇再評(píng)估率
8.5 職業(yè)平均工資制的養(yǎng)老金計(jì)劃的采納
8.6 轉(zhuǎn)向職業(yè)平均工資計(jì)劃的優(yōu)點(diǎn)
8.7 轉(zhuǎn)向職業(yè)平均工資計(jì)劃的缺點(diǎn)
8.8 職業(yè)平均工資計(jì)劃養(yǎng)老金的再分配效應(yīng)
8.9 結(jié)論
第9章 美國(guó)待遇確定制養(yǎng)老金系統(tǒng)的隨機(jī)規(guī)劃應(yīng)用
9.1 引言
9.2 整合企業(yè)養(yǎng)老金計(jì)劃模型
9.3 協(xié)助待遇確定制養(yǎng)老系統(tǒng)
9.4 結(jié)論
第10章 死亡率關(guān)聯(lián)債券及衍生品
10.1 引言
10.2 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
10.3 資本市場(chǎng)求解和死亡率關(guān)聯(lián)債券及衍生品發(fā)展
10.4 死亡率關(guān)聯(lián)債券的*新趨勢(shì)
10.5 用死亡率關(guān)聯(lián)債券及衍生品對(duì)沖養(yǎng)老金債務(wù)
10.6 結(jié)論
第11章 國(guó)家養(yǎng)老基金的資產(chǎn)配置及其管理問(wèn)題
11.1 引言
11.2 主權(quán)基金的類型
11.3 養(yǎng)老基金是否有統(tǒng)一的資產(chǎn)投資方式？
第12章 個(gè)人退休資產(chǎn)負(fù)債管理中出現(xiàn)的問(wèn)題
12.1 自有公司股票
12.2 年金的作用
12.3 保險(xiǎn)的作用
12.4 退出計(jì)劃管理的作用
12.5 何地以及如何選擇退休？
第三部分 問(wèn)題模型化
第13章 其他模型的借鑒
13.1 捐贈(zèng)支出的保值增值
13.2 防止支出降低的規(guī)則設(shè)計(jì)
第14章 奧地利投資公司的養(yǎng)老基金融資計(jì)劃模型
14.1 企業(yè)如何融資負(fù)債以及怎樣決定在資產(chǎn)種類和對(duì)沖工具間的配置？
14.2 多階段隨機(jī)線性規(guī)劃模型
14.3 一些典型應(yīng)用
14.4 一些檢驗(yàn)結(jié)果
14.5 模型檢驗(yàn)
第15章 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債管理模型
第16章 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債管理模型的實(shí)施和計(jì)算結(jié)果
第17章 結(jié)論
展開全部
人口老齡化退休安排與養(yǎng)老金困境的優(yōu)化 作者簡(jiǎn)介
馬里達(dá)·伯托奇，貝加莫大學(xué)資產(chǎn)投資組合專家，她在貝加莫大學(xué)、俄賓勒大學(xué)和米蘭大學(xué)等幾所大學(xué)任教，主要講授基礎(chǔ)和高級(jí)微積分、金融數(shù)學(xué)、高級(jí)金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)優(yōu)化、并行處理等課程。伯托奇是貝加莫大學(xué)經(jīng)濟(jì)和工商管理學(xué)院院長(zhǎng)，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用系導(dǎo)師。她出版了很多有關(guān)債券投資組合管理、資產(chǎn)配置、計(jì)量金融、經(jīng)濟(jì)和金融應(yīng)用等方面的書籍。 桑想拉·L.施瓦茨，從哥倫比亞大學(xué)獲得商業(yè)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)專業(yè)的跨學(xué)科博士學(xué)位。她在加州大學(xué)伯克利分校、加州大學(xué)洛杉磯分校、筑波大學(xué)、英屬哥倫比亞大學(xué)、西蒙弗雷澤大學(xué)等講授商業(yè)政策、商業(yè)和社會(huì)以及發(fā)展和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專題等課程。她出版或發(fā)表了許多關(guān)于能源政策、日本的管理和經(jīng)濟(jì)及其他主題的書籍或論文。 威廉·T.津巴，英屬哥倫比亞大學(xué)金融建模和隨機(jī)最優(yōu)專業(yè)的校友教授。他是一位非常有名的學(xué)者，其許多的論著、論文以及關(guān)于各種投資話題的討論被廣為人知，他也是Milmott雜志的專欄作家。他在許多大學(xué)，諸如麻省理工學(xué)院、芝加哥大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、加州大學(xué)洛杉磯分校、劍橋大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院、牛津大學(xué)，以及國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)中心等進(jìn)行過(guò)訪問(wèn)并演講。為對(duì)沖基金、養(yǎng)老金和其他投資機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)提供咨詢也是他擅長(zhǎng)的工作。
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